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银河基金:关于旗下部分基金增加中信建投证券股份有限公司为代销机构、开通转换定投业务并参加费率优惠活动

[ 来源:网络| 整理:股票知识网www.21539.com]

银河基金:关于旗下部分基金增加中信建投证券股份有限公司为代销机构、开通转换定投业务并参加费率优惠活动

  时间:2019年12月05日 20:46:12 中财网  

 
原标题:银河基金管理有限公司:银河基金:关于旗下部分基金增加中信建投证券股份有限公司为代销机构、开通转换定投业务并参加费率优惠活动的公告
银河基金管理有限公司关于旗下部分基金
增加中信建投证券股份有限公司为代销机
构、开通转换定投业务并参加费率优惠活
动的公告


为了更好地满足广大投资者的理财需求,银河基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中信建投证券
股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)协商,自
2019年
12月
5日起,本公司旗下部分基金新增中
信建投证券为代销机构,开通转换、定投业务,并参加中信建投费率优惠活动。

一、新增代销基金,以及定投、转换业务开通情况
序号代码基金名称基金简称定投业务转换业务
1 004661银河如意债券型证券投资基金银河如意债券开通不开通
2 005211银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金银河智慧混合开通开通
3 006128银河和美生活主题混合型证券投资基金银河和美生活混合开通开通
4 007635银河天盈中短债债券型证券投资基金
A银河天盈中短债
A不开通不开通
5 007636银河天盈中短债债券型证券投资基金
C银河天盈中短债
C不开通不开通
二、新增代销基金参与费率优惠活动
序号代码基金名称基金简称
1 004661银河如意债券型证券投资基金银河如意债券
2 005211银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金银河智慧混合
3 006128银河和美生活主题混合型证券投资基金银河和美生活混合
三、定投业务规则及费率优惠活动
中信建投证券定期定额每期申购起始金额为人民币
100元。


2019年
12月
5日(含)起,投资人通过中信建投证券()申购本基金,前端网上申
购及定投费率实行最低
4折优惠,柜台参与定投
8折;折后均不低于千分之六,原费率低于千分之六则以
原费率为准(具体折扣比例以中信建投证券页面公示为准),若原申购费率为固定费用,则按固定费用执
行,不再享有费率折扣。具体实施费率优惠的结束时间及优惠措施以中信建投证券安排为准。

四、转换业务及其规则
1、转换业务办理时间
办理基金转换业务的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日(本公司公告暂停转换时除外)。

具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同。

2、基金转换费及份额的计算
基金转换费用由转出基金的赎回费用和转出与转入基金的申购补差费用两部分构成。具体收取情况视每次
转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由投资人承担。当转出基金申购费率
低于转入基金申购费率时,申购费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;申购费的补差采用外
扣法计算。当转出基金申购费率高于或等于转入基金申购费率时,不收取申购费用补差。具体的计算以中
登公司的为准。

3、转换业务规则
1)转换的两只基金必须都是由同一销售机构销售的同一基金管理人管理的、在同一基金注册登记机构处
注册登记的基金。投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处
于可申购状态。同一基金不同类别基金份额间不开放相互转换业务。



2)基金转换采取未知价法,即基金的转换价格以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为基础进

行计算。



3)基金转换以份额为单位进行申请,遵循“先进先出”的原则,即份额注册日期在前的先转换出,份额注
册日期在后的后转换出,如果转换申请当日,同时有赎回申请的情况下,则遵循先赎回后转换的处理原则。

投资者可以发起多次基金转换业务,基金转换费用按每笔申请单独计算。

4)注册登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日(T日)。正常情况下,投资者转换基金成功
的,注册登记机构将在
T+1日对投资者
T日的基金转换业务申请进行有效性确认,办理转出基金的权益
扣除以及转入基金的权益登记,在
T+2日后(包括该日)投资者可向销售机构查询基金转换的成交情况,
并有权转换或赎回该部分基金份额。

5)单笔转换份额不得低于
10份。投资者可将其全部或者部分基金份额转换成其他基金,单笔转换申请不
受转入基金最低申购限额限制。

6)如果某笔转换申请导致转出基金在单个交易账户的基金份额余额少于基金最低保留余额限制(目前为
10份),则该部分转出基金的基金份额余额将被同时强制赎回。

7)单个开放日基金净赎回份额及净转出申请份额之和超过上一开放日基金总份额的
10%时,为巨额赎回。

发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全
额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认(另行公告除外)。在转出申
请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延。

8)转换后,转入基金份额的持有时间将重新计算,即转入基金份额的持有期将自转入基金份额被确认日起
重新开始计算。

4、暂停基金转换的情形及处理
出现下列情况之一时,本公司可以暂停基金转换业务:
1)不可抗力的原因导致基金无法正常运作。

2)基金账户冻结期间,不受理基金转换交易申请。

3)证券交易场所在交易时间非正常停市,导致本公司无法计算当日基金份额净值。

4)因市场剧烈波动或其他原因而出现连续巨额赎回,本公司认为有必要暂停接受该基金单位转出申请。

5)法律、法规、规章规定的其他情形或其他在《基金合同》、《基金招募说明书》已载明并获中国证监会
批准的特殊情形。

6)发生上述情形之一的,本公司将立即向中国证监会备案并于规定期限内在至少一种中国证监会指定的媒
体上刊登暂停公告。重新开放基金转换时,本公司将最迟提前
3个工作日在至少一种中国证监会指定的媒
体上刊登重新开放基金转换的公告。

五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:
1、中信建投证券股份有限公司
客户服务电话:400-888-8108
网址:
2、银河基金管理有限公司
客户服务电话:400-820-0860
网址:
中信建投证券保留对上述业务及优惠活动的最终解释权。特此公告。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不
保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说
明书等法律文件。本公告的解释权归银河基金管理有限公司所有。

银河基金管理有限公司
2019年
12月
5日

  中财网


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